selamat datang
" SELAMAT DATANG ". Dancing with market, enak didengar, nyaman dijalankan dan aman di equity. Anda mau?.... Ya, Anda sudah datang ditempat yang tepat !.
Sabtu, 10 Desember 2011
performance trader
sebuah pertanyaan yang sering menggelitik saya adalah bahwa "ada trader yang punya performance 25%, 50% - tapi ada trader yang memiliki performance mencapai ribuan %". Bagaimana cara para top master tersebut sehingga bisa punya performance yang demikian fantastis?
Jumat, 09 Desember 2011
Trading Alami, Cara Terbaik Menjadi Trader Tangguh.
Semua trader tahu, tidak ada Holly Grail dalam trading. Indikator, selengkap dan serumit apapun tak akan mampu memberi petunjuk pasti, dan yang pasti adalah bahwa pasar akan bergerak sesuai mekanismenya, dimana faktor psikologi menjadi penentu arah dan kekuatannya. News, Big Boys, sinyal indi-indi favorit semata-mata hanya sanggup berperan sebagai pemicu terbentuknya opini. Dan bila opini telah terbentuk, maka lihatlah..... pasar akan bergerak berbanding lurus dengan seberapa besar opini terbentuk. Berita baiknya adalah bahwa secara instinktif jika memang masih tergolong orang waras, maka respon psikologis tiap orang tentang gejala sesuatu yang alami akan seragam. sebentar, minum kopi dulu....................
Minggu, 04 Desember 2011
SUPPLY & DEMAND SYSTEM Trading Gundulan? Siapa Takut !.
Sistem trading tanpa indicator -biasa disebut gundulan (naked) biasanya dilakukan oleh newbie yang bener-bener newbie, yang baru pertama kali buka chart. Tapi tahukah anda, bahwa sistem gundulan sebenarnya bisa sangat hebat dan justru bisa menjadikan anda lebih peka di market. Ngak percaya ? Baiklah, berikut akan saya share salah satu strategi naked trading yang simple tapi sangat profitable.
SUPPLY & DEMAND SYSTEM
Strategi ini simpel karena tak terlalu bergantung pada indikator (bukan berarti indi tidak penting) indikator sifatnya hanya additional. Yang ditekankan adalah perilaku manusia dalam bertransaksi, yang tercermin pada perilaku harga dan dikonfirmasi dengan analisa intermarket, tapi yang paling penting adalah brain and eye. ` Ide dasar sistem ini adalah bagaimana mengidentifikasi area Support (Demand) dan Resistance (Supply). Lalu setelah teridentifikasi area-area tersebut dilakukan entry, strateginya adalah : Entry pada saat break out atau pada saat terjadi pullback dari area support dan resistance dimaksud. ` Mari kita coba membedah dan menganalisa pair GU, pertama lihat Weekly Chart GU : ` Pada chart weekly, nampak harga pada 2 pekan yang lalu sedang dalam keadaan koreksi, namun mentok pada area supply (resistance), dan secara bersamaan juga mentok pada fibo retr 38.2, sehingga pekan kemarin harga pull back dan kembali bergerak pada trendnya, yaitu down trend. Maka probabilitas yang paling mungkin adalah bias sell.
Untuk memperjelas mari kita lihat pada daily chart : Pada daily chart semakin jelas kelihatan, bahwa harga selama 6 hari selalu kandas di area supply/resistance (dapat dilihat pada bagian kiri area berwarna rosybrown) dan harga pull back bergerak ke jalur down trend, dan sekali lagi probabilitas yang paling mungkin adalah bias sell.
Sebagai second opinion/confirmation, kita lihat sentimen indikator USD Index dan British Globex pada COT index berikut : Pada Dollar Index di atas, posisi Large Trader ( hadge fund dll) ada di posisi ekstrim bearish (0) RSI diposisi oversold, dan Bollinger Band harga berada pada sabuk bawah. N o t e : BB setting standard, kalau mau bisa ditambahkan indikator RSI atau yang lain
Settingan COT Index ---> pada window 1 bagian bawah chart ada pilihan :
- COT Database : pilih futures only
- Net position or index : pilih COT Index dan pd kolom weeks ganti 13 (recommended).
- Open Interest Group : Menunjukkan posisi Large Trader, Commercial dan Small Speculan. British Pound Globex, Large Trader di area netral (70), RSI netral dan BB di sabuk atas
Dari informasi diatas maka kita cenderung ambil keputusan untuk menjadi SELLER. ` pada contoh GU di atas telah jelas teridentifikasi bahwa harga tak mampu melewati resistance di kisaran harga 1.52xx. Dimana pada area tersebut (dibagian kiri daily chart yg diarsir) didapati equilibrium area, lalu di sini harga memantul (pullback). Untuk menentukan entry, seharusnya saat daily candle membuat high, segera pindah ke intraday timeframe (TF M15) untuk melihat peluang entry terbaik, disini kita harus mencari up candle terakhir yang disusul down candle. Entry dilakukan pada down candle kedua dan tidak perlu menunggu candle tsb close dulu. SL sedikit di atas Demand/Resistance area, dan TP sedikit di atas Supply/Support area, atau minimal TP 100 pips SL 50 pips, atau TP 150 pips SL 50 pips (2 : 1 / 3 : 1).
= Optimum = maksudnya space antara level entry dan exit punya jarak yang cukup jauh, pada contoh chart GU di atas, range antara entry dan exit +/- 380 pips (1.5190 - 1.4830), hingga seandainya harga tidak mencapai target exit, tetap punya peluang utk mendapat profit maksimal/optimum. Semakin besar time frame semakin valid, paling kurang di TF Daily, dan selalu perhatikan TF di atasnya. Misalnya bro sudah mengidentifikasi ada area Supply & Demand di TF D1, bro harus perhatikan space antara keduanya, (Supply ke Demand atau sebaliknya) harus memberikan ruang / jarak yang cukup utuk harga bergerak, lalu perhatikan TF Weekly apakah ada area SnD yg berdekatan spacenya, yang berpotensi menghambat pergerakan harga di D1.
Memperhatikan space entry-exit ini penting. kita harus mampu melakukan trade pada instrument apapun. Apakah harus trade EU tiap hari ?. GU, AU atau GJ saja? Jawabnya tentu saja tidak ! Kita bisa trade di tiap instrument yang memberikan peluang set up terbaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifikasi kondisi pasar dengan ajukan pertanyaan pada diri sendiri :
Sebelum Entry 1. Lihat kondisi yang ditunjukan chart saat ini, apakah trending? konsolidasi? jawab hanya YA atau TIDAK, jangan menjawab dengan mengatakan "saya pikir", "saya rasa"... jawaban mesti simple - yes or no -
2. Apakah momentum (saat trending naik/turun) semakin kuat? lemah? anda bisa lihat dari ciri body candle yang panjang (strong) atau pendek (weak)…… yes or no !.
3. Apakah price action searah dengan trend utama ? (gunakan frame besar)
4. Apakah price action saat ini memasuki proses reversal (buy/sell climax) ?
5. Apakah anda tahu/bisa mengenali area supply and demand pada chart?
6. Apakah sudah menghitung dan membatasi resiko?
7. Apakah sudah mengkalkulasi reward?
Misalnya anda ingin entry buy tentu kondisi uptrend/strong momentum adalah yang paling ideal, dan semua jawaban harus mendukung keputusan yang akan diambil !.
Setelah Entry
1. Apakah harga bergerak searah analisa? sesuai ekspektasi? 2. Apakah perilaku gerak harga sesuai dengan analisa? momentum meningkat? ` Jika jawabannya YA -----Ã Tahan (hold) posisi hingga target hit/ profit optimum ` TIDAK-Ã Get Out Now!! dan tak perlu berdebat dg Mr Market !
2. Contoh identifikasi area SnD CADJPY TF D1 dan TF H4 ` Pada TF D1 CADJPY seperti yang ditunjukkan oleh pict sedang dalam upaya retrace, namun sementara terhadang oleh supply/resistance area, dan diperkuat fibo 50%. Di TF H4 lebih jelas terlihat betapa kerasnya usaha para buyers untuk melampaui resistance area, namun selalu gagal (di bagian kiri chart yang diarsir warna lime sederet candle yang tersusun rapi ke samping, kondisi ini mengindikasikan adanya keseimbangan supply – demand dan menjadi resistance). Melihat itu, probabilitas untuk terjadi pull back lebih besar ketimbang untuk terjadi break out. Namun kita harus bereaksi sesuai dengan apa yang akan terjadi ke depan. Jika pull back maka bias sell, jika break out maka bias buy, dan jika ke samping maka… see n wait aja ! Tapi paling tidak sekarang kita sudah memiliki gambaran dan mulai bisa membuat scenario A dan B nya. Harus bersabar, tapi begitu ada setting terbaik go ahead..! ` Satu tips sederhana... : Selalu lakukan identifikasi area Supply - Demand (sederet candle yang berjajar ke samping) di bagian kiri chart minimal di TF Daily, lalu tarik garis horizontal ke kanan, amati harga ketika mendekati area/garis tersebut. Ambil tindakan sesuai dengan keadaan yang terjadi, reaktif bukan prediktif . Ingat, analisa hanya untuk mendapat gambaran awal dan probabilitas, bukan untuk memprediksi.
SUPPLY & DEMAND SYSTEM
Strategi ini simpel karena tak terlalu bergantung pada indikator (bukan berarti indi tidak penting) indikator sifatnya hanya additional. Yang ditekankan adalah perilaku manusia dalam bertransaksi, yang tercermin pada perilaku harga dan dikonfirmasi dengan analisa intermarket, tapi yang paling penting adalah brain and eye. ` Ide dasar sistem ini adalah bagaimana mengidentifikasi area Support (Demand) dan Resistance (Supply). Lalu setelah teridentifikasi area-area tersebut dilakukan entry, strateginya adalah : Entry pada saat break out atau pada saat terjadi pullback dari area support dan resistance dimaksud. ` Mari kita coba membedah dan menganalisa pair GU, pertama lihat Weekly Chart GU : ` Pada chart weekly, nampak harga pada 2 pekan yang lalu sedang dalam keadaan koreksi, namun mentok pada area supply (resistance), dan secara bersamaan juga mentok pada fibo retr 38.2, sehingga pekan kemarin harga pull back dan kembali bergerak pada trendnya, yaitu down trend. Maka probabilitas yang paling mungkin adalah bias sell.
Untuk memperjelas mari kita lihat pada daily chart : Pada daily chart semakin jelas kelihatan, bahwa harga selama 6 hari selalu kandas di area supply/resistance (dapat dilihat pada bagian kiri area berwarna rosybrown) dan harga pull back bergerak ke jalur down trend, dan sekali lagi probabilitas yang paling mungkin adalah bias sell.
Sebagai second opinion/confirmation, kita lihat sentimen indikator USD Index dan British Globex pada COT index berikut : Pada Dollar Index di atas, posisi Large Trader ( hadge fund dll) ada di posisi ekstrim bearish (0) RSI diposisi oversold, dan Bollinger Band harga berada pada sabuk bawah. N o t e : BB setting standard, kalau mau bisa ditambahkan indikator RSI atau yang lain
Settingan COT Index ---> pada window 1 bagian bawah chart ada pilihan :
- COT Database : pilih futures only
- Net position or index : pilih COT Index dan pd kolom weeks ganti 13 (recommended).
- Open Interest Group : Menunjukkan posisi Large Trader, Commercial dan Small Speculan. British Pound Globex, Large Trader di area netral (70), RSI netral dan BB di sabuk atas
Dari informasi diatas maka kita cenderung ambil keputusan untuk menjadi SELLER. ` pada contoh GU di atas telah jelas teridentifikasi bahwa harga tak mampu melewati resistance di kisaran harga 1.52xx. Dimana pada area tersebut (dibagian kiri daily chart yg diarsir) didapati equilibrium area, lalu di sini harga memantul (pullback). Untuk menentukan entry, seharusnya saat daily candle membuat high, segera pindah ke intraday timeframe (TF M15) untuk melihat peluang entry terbaik, disini kita harus mencari up candle terakhir yang disusul down candle. Entry dilakukan pada down candle kedua dan tidak perlu menunggu candle tsb close dulu. SL sedikit di atas Demand/Resistance area, dan TP sedikit di atas Supply/Support area, atau minimal TP 100 pips SL 50 pips, atau TP 150 pips SL 50 pips (2 : 1 / 3 : 1).
= Optimum = maksudnya space antara level entry dan exit punya jarak yang cukup jauh, pada contoh chart GU di atas, range antara entry dan exit +/- 380 pips (1.5190 - 1.4830), hingga seandainya harga tidak mencapai target exit, tetap punya peluang utk mendapat profit maksimal/optimum. Semakin besar time frame semakin valid, paling kurang di TF Daily, dan selalu perhatikan TF di atasnya. Misalnya bro sudah mengidentifikasi ada area Supply & Demand di TF D1, bro harus perhatikan space antara keduanya, (Supply ke Demand atau sebaliknya) harus memberikan ruang / jarak yang cukup utuk harga bergerak, lalu perhatikan TF Weekly apakah ada area SnD yg berdekatan spacenya, yang berpotensi menghambat pergerakan harga di D1.
Memperhatikan space entry-exit ini penting. kita harus mampu melakukan trade pada instrument apapun. Apakah harus trade EU tiap hari ?. GU, AU atau GJ saja? Jawabnya tentu saja tidak ! Kita bisa trade di tiap instrument yang memberikan peluang set up terbaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifikasi kondisi pasar dengan ajukan pertanyaan pada diri sendiri :
Sebelum Entry 1. Lihat kondisi yang ditunjukan chart saat ini, apakah trending? konsolidasi? jawab hanya YA atau TIDAK, jangan menjawab dengan mengatakan "saya pikir", "saya rasa"... jawaban mesti simple - yes or no -
2. Apakah momentum (saat trending naik/turun) semakin kuat? lemah? anda bisa lihat dari ciri body candle yang panjang (strong) atau pendek (weak)…… yes or no !.
3. Apakah price action searah dengan trend utama ? (gunakan frame besar)
4. Apakah price action saat ini memasuki proses reversal (buy/sell climax) ?
5. Apakah anda tahu/bisa mengenali area supply and demand pada chart?
6. Apakah sudah menghitung dan membatasi resiko?
7. Apakah sudah mengkalkulasi reward?
Misalnya anda ingin entry buy tentu kondisi uptrend/strong momentum adalah yang paling ideal, dan semua jawaban harus mendukung keputusan yang akan diambil !.
Setelah Entry
1. Apakah harga bergerak searah analisa? sesuai ekspektasi? 2. Apakah perilaku gerak harga sesuai dengan analisa? momentum meningkat? ` Jika jawabannya YA -----Ã Tahan (hold) posisi hingga target hit/ profit optimum ` TIDAK-Ã Get Out Now!! dan tak perlu berdebat dg Mr Market !
2. Contoh identifikasi area SnD CADJPY TF D1 dan TF H4 ` Pada TF D1 CADJPY seperti yang ditunjukkan oleh pict sedang dalam upaya retrace, namun sementara terhadang oleh supply/resistance area, dan diperkuat fibo 50%. Di TF H4 lebih jelas terlihat betapa kerasnya usaha para buyers untuk melampaui resistance area, namun selalu gagal (di bagian kiri chart yang diarsir warna lime sederet candle yang tersusun rapi ke samping, kondisi ini mengindikasikan adanya keseimbangan supply – demand dan menjadi resistance). Melihat itu, probabilitas untuk terjadi pull back lebih besar ketimbang untuk terjadi break out. Namun kita harus bereaksi sesuai dengan apa yang akan terjadi ke depan. Jika pull back maka bias sell, jika break out maka bias buy, dan jika ke samping maka… see n wait aja ! Tapi paling tidak sekarang kita sudah memiliki gambaran dan mulai bisa membuat scenario A dan B nya. Harus bersabar, tapi begitu ada setting terbaik go ahead..! ` Satu tips sederhana... : Selalu lakukan identifikasi area Supply - Demand (sederet candle yang berjajar ke samping) di bagian kiri chart minimal di TF Daily, lalu tarik garis horizontal ke kanan, amati harga ketika mendekati area/garis tersebut. Ambil tindakan sesuai dengan keadaan yang terjadi, reaktif bukan prediktif . Ingat, analisa hanya untuk mendapat gambaran awal dan probabilitas, bukan untuk memprediksi.
Langganan:
Postingan (Atom)